博时中证机器人指数发起式A (018094.jj ) 机器人 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0932元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率92.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (3709 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证机器人指数发起式C |
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博时中证机器人指数发起式A(018094) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 3.99亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.93亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2.61亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2.17亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.14亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.16亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 5,536.15万 | 5,775.85万元 | -- |