东财远见成长混合发起式C (018089.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9299元 (2026-02-26) 基金经理孙辰阳管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (8202 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财远见成长混合发起式A |
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东财远见成长混合发起式C(018089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-02-25 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-02-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-02-12 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-02-10 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-02-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-02-05 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-02-04 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-02-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-02-02 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-01-30 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-01-29 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-01-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-20 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-01-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-08 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-01-07 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-01-06 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-01-05 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-12-31 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2025-12-30 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-12-29 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-12-26 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-12-25 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-12-24 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2025-12-23 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-22 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2025-12-19 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-12-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-12-17 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-12-16 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-12-15 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-12-12 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2025-12-11 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-10 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-12-09 | 0.8433元 | 0.8433元 |