东财远见成长混合发起式C (018089.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8045元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.98% (8634 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财远见成长混合发起式(018088) |
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东财远见成长混合发起式C(018089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-10 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-04-09 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-04-08 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-04-07 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-03 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-02 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-04-01 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-03-31 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-03-30 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-03-27 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-03-26 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-25 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-03-24 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-23 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-20 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-03-19 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-03-18 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-03-17 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-03-16 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-13 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-03-12 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-11 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-03-10 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-09 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-03-06 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-05 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-03-04 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-03-03 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-02 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-02-27 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-02-26 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-02-25 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-02-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-13 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-02-12 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-02-10 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-02-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-02-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-02-05 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-02-04 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-02-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-02-02 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-01-30 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-01-29 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-01-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |