东财远见成长混合发起式C (018089.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9299元 (2026-02-26) 基金经理孙辰阳管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (8200 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财远见成长混合发起式A |
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东财远见成长混合发起式C(018089) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,419.29万 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 1,419.29万 | 93.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 90.68万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 6,552.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.83%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 263.16万 | 17.42% |
| 卫生和社会工作 | 141.35万 | 9.36% |
| 制造业 | 137.79万 | 9.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.12万 | 9.01% |
| 批发和零售业 | 89.40万 | 5.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.13%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 587.61万 | 38.90% |
| 日常消费品 | 63.86万 | 4.23% |
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