东财远见成长混合发起式C (018089.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8045元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率-6.98% (8767 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财远见成长混合发起式(018088) |
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东财远见成长混合发起式C(018089) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.81元 | 733.90万 | 908.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 386.64万 | 463.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 470.86万 | 488.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 252.38万 | 320.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 342.85万 | 464.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 250.21万 | 382.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 160.35万 | 227.32万元 | -- |