南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C (018079.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (327 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）(018078) 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII）(159615) |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C(018079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-06 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-17 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-12 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-11 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-28 | 1.2099元 | 1.2099元 |