南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C (018079.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3054元 (2025-12-12) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (241 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C(018079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-11 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-09 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-05 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-04 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-03 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-02 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-01 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-11-28 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-11-27 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-11-26 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-11-25 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-11-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-11-21 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-11-20 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-11-19 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-11-18 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-11-17 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2025-11-14 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-13 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-11-12 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2025-11-11 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-11-10 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-11-07 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-11-06 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-05 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-11-04 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-11-03 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-10-31 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-10-30 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-10-29 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-10-28 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-10-27 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-10-24 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-10-23 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-10-22 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-10-21 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-10-20 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2025-10-17 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-10-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-10-15 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-10-14 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-10-13 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-10-10 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-10-09 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-09-30 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-09-29 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-09-26 | 1.4418元 | 1.4418元 |