南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C (018079.jj ) 恒生生物科技指数申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2877元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (262 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C(018079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-09-03 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-09-02 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-09-01 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-31 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-28 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-27 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-08-26 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-25 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-21 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-08-20 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-08-19 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-18 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-17 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-14 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-08-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-12 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-10 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-07 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-06 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-04 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-31 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-29 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-27 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-23 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-20 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-15 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-14 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-07-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-06 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |