南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C (018079.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2638元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (276 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C(018079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-26 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-25 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-24 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-13 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-12 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-11 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-02-10 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-02-09 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-02-06 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-02-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-04 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-02-03 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-29 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-26 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-01-23 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-01-22 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-01-21 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-01-20 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-19 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-16 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-01-15 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-14 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-01-13 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-01-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-01-09 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-01-08 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-01-07 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-01-06 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-31 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-29 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-26 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-12-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-24 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-23 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-22 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-19 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-18 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-15 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-11 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |