南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C (018079.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (427 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）(018078) 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII）(159615) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C(018079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-12 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-11 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-07 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-28 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-22 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-21 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-20 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-17 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-16 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-15 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-14 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-13 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-09 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-03 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-01 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-31 | 1.2079元 | 1.2079元 |