南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C (018079.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2892元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (261 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C(018079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-17 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-16 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-04-15 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-14 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-13 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-10 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-09 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-03 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-01 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-31 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-27 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-18 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-17 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-12 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-06 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-02 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-27 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-26 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-25 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-24 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-13 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-12 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-02-11 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-02-10 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-02-09 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-02-06 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-02-05 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-04 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-02-03 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |