南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C (018079.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2638元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (276 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C(018079) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 9,929.62万 | 8,207.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1.16亿 | 7,677.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,853.85万 | 2,457.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,252.56万 | 1,264.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1,261.05万 | 1,605.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,031.53万 | 1,162.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 675.40万 | 984.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 661.12万 | 899.98万元 | -- |