南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C (018079.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3074元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (241 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C(018079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |