华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C (018065.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6772元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (135 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）(018064)目标基金: 华夏标普500ETF（QDII）(159655) |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C(018065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-07-08 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-07-07 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-07-06 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-07-03 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-02 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-07-01 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-06-30 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-29 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-06-26 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-06-25 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-24 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-06-23 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-06-22 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-06-18 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-06-17 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-06-16 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-15 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-06-12 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-11 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-10 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-09 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-08 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-06-05 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-06-04 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-06-03 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-06-02 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-01 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-05-29 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-05-28 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-27 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-05-26 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-25 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-05-22 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-21 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-20 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-05-19 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-18 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-15 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-14 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-13 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-05-12 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-05-11 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-05-08 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-07 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-05-06 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-29 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-28 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-27 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-24 | 1.6027元 | 1.6027元 |