华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C (018065.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6760元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.45% (140 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）(018064)目标基金: 华夏标普500ETF（QDII）(159655) |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C(018065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-27 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-05-26 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-25 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-05-22 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-21 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-05-20 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-05-19 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-05-18 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-05-15 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-05-14 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-13 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-05-12 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-05-11 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-05-08 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-07 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-05-06 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-29 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-28 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-27 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-04-24 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-04-23 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-04-22 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-21 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-04-20 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-17 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-16 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-04-15 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-14 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-13 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-10 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-04-09 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-08 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-04-07 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-04-03 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-02 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-01 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-31 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-03-30 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-27 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-26 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-25 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-24 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-23 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-20 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-19 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-18 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-17 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-03-16 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-13 | 1.4980元 | 1.4980元 |