华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C (018065.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5833元 (2025-12-25) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.13% (121 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C(018065) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.99亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1.53亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 1.07亿 | 7,930.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 7,941.20万 | 5,588.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,460.19万 | 4,056.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 4,487.57万 | 3,356.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,358.35万 | 1,818.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 2,547.63万 | 2,193.02万元 | -- |