华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C (018065.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5409元 (2026-02-12) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.99% (137 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C(018065) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.93亿 | 91.48% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,006.03万 | 1.55% |
| (其中) 债券 | 1,006.03万 | 1.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,259.37万 | 6.57% |
| 4 | 其他资产 | 258.50万 | 0.40% |
加载中......