华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C (018065.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5673元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.57% (140 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C(018065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |