华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C (018065.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5409元 (2026-02-12) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.99% (137 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C(018065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-02-11 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-02-10 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-02-09 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-02-06 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-02-05 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-02-04 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-03 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-02-02 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-01-30 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-01-29 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-01-28 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-27 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-26 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-01-23 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-01-22 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-01-21 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-20 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-01-19 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-01-16 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-01-15 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-01-14 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-01-13 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-01-12 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-01-09 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-01-08 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-07 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-06 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-01-05 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-30 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-29 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-12-26 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-12-25 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-12-24 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2025-12-23 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2025-12-22 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2025-12-19 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-12-18 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-12-17 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2025-12-16 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-12-15 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-12-12 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-12-11 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-12-10 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-09 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2025-12-08 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-12-05 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-12-04 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2025-12-03 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-12-02 | 1.5745元 | 1.5745元 |