华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C (018065.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5673元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.57% (140 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C(018065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-14 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-13 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-10 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-04-09 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-08 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-04-07 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-04-03 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-02 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-04-01 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-31 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-03-30 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-27 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-26 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-25 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-03-24 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-23 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-20 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-19 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-18 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-17 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-03-16 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-13 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-12 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-11 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-03-10 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-09 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-03-06 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-05 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-04 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-03 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-03-02 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-02-27 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-02-26 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-02-25 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-02-24 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-02-12 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-02-11 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-02-10 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-02-09 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-02-06 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-02-05 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-02-04 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-02-03 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-02-02 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-01-30 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-01-29 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-01-28 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-27 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-26 | 1.5777元 | 1.5777元 |