华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C (018065.jj ) 标普500华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5876元 (2025-12-11) 基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (123 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏标普500ETF（QDII） |
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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）C(018065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-12-10 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-09 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2025-12-08 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-12-05 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-12-04 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2025-12-03 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-12-02 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-12-01 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-11-28 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2025-11-27 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-11-26 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2025-11-25 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-11-24 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-11-21 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-11-20 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-11-19 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-11-18 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-11-17 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-11-14 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-11-13 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2025-11-12 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-11-11 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-11-10 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2025-11-07 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2025-11-06 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-11-05 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2025-11-04 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2025-11-03 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2025-10-31 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-10-30 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-10-29 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-10-28 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-10-27 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2025-10-24 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2025-10-23 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2025-10-22 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2025-10-21 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-10-20 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-10-17 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-10-16 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-10-15 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-10-14 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-10-13 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-10-10 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-10-09 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-09-30 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2025-09-29 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2025-09-26 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-09-25 | 1.5415元 | 1.5415元 |