申万菱信数字产业股票型发起式C (018049.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理梁国柱基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1982元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3501 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式(018048) |
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申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-03 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-01 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-29 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-27 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-26 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-25 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-22 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-21 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-20 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-19 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-18 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-14 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-12 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-07 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-06 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-30 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-29 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-28 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-27 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-24 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-23 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-22 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-21 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-14 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-10 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-08 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-01 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |