申万菱信数字产业股票型发起式C (018049.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1181元 (2026-04-03) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (3619 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式A |
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申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-01 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-31 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-20 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-19 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-18 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-17 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-16 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-13 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-12 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-11 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-10 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-06 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-05 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-04 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-03 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-02 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-02-27 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-02-26 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-02-25 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-02-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-02-13 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-02-12 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-02-11 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-02-10 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-02-09 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-06 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-02-05 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-02-04 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-02-03 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-02-02 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-01-30 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-29 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-28 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-01-27 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-26 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-01-23 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-01-22 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-01-21 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-01-20 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-01-19 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-01-16 | 1.5397元 | 1.5397元 |