申万菱信数字产业股票型发起式C (018049.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1124元 (2025-12-17) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3536 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式A |
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申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.06万元 | 1.20% | 8.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.65万元 | 1.20% | 8.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.03万元 | 1.20% | 3.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 52.63万元 | 1.20% | 8.77万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |