申万菱信数字产业股票型发起式C (018049.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1074元 (2025-12-15) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (3599 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式A |
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申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-02 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-01 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-26 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-24 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-18 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-11 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-11-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-05 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-04 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-11-03 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-10-31 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-10-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-10-29 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-10-28 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-10-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-10-24 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-22 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-10-20 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-10-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-10-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-10-15 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-10-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-10-10 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-10-09 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-09-30 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-09-29 | 1.2354元 | 1.2354元 |