申万菱信数字产业股票型发起式C (018049.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理梁国柱基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2345元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3165 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式(018048) |
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申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-09 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-08 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-06 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-01 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-26 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-25 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-23 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-22 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-18 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-12 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-08 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-05 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-03 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-02 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-01 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-29 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-28 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-27 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-26 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-25 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-22 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-21 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-20 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-19 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-18 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-14 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-13 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-12 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-07 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-06 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-30 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-29 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-28 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-27 | 1.2393元 | 1.2393元 |