申万菱信数字产业股票型发起式C (018049.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理梁国柱基金类型股票型成立日期2023-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1982元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3501 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信数字产业股票型发起式(018048) |
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申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3.13亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 6,177.14万 | 5,171.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.16亿 | 9,272.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,399.29万 | 3,364.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,582.00万 | 3,479.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 5,322.20万 | 5,368.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1,439.51万 | 1,772.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,289.16万 | 1,990.67万元 | -- |