财通资管鑫逸混合E (018041.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晶石玉山基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9510元 (2026-07-21) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (3068 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鑫逸混合(004888) 、财通资管鑫逸混合C |
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财通资管鑫逸混合E(018041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-07-20 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-07-17 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-07-16 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-07-15 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-07-14 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-07-13 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-07-10 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-07-09 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-07-08 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-07-07 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-07-06 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-07-03 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-07-02 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-07-01 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-06-30 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-06-29 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-06-26 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-25 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-06-24 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-06-23 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-06-22 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-06-18 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-06-17 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-06-16 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-06-15 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-06-12 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-06-11 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-10 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-06-09 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-06-08 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-06-05 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-06-04 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-06-03 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-06-02 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-06-01 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-05-29 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-05-28 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-05-27 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-05-26 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-05-25 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-05-22 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-05-21 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-05-20 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-05-19 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-05-18 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-05-15 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-05-14 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-13 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-05-12 | 1.9323元 | 1.9323元 |