财通资管鑫逸混合E(018041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2025-12-26 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2025-12-25 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-12-24 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-12-23 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2025-12-22 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2025-12-19 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-18 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-12-17 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2025-12-16 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-12-15 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2025-12-12 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-12-11 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2025-12-10 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2025-12-09 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2025-12-08 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-12-05 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2025-12-04 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2025-12-03 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-12-02 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-12-01 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2025-11-28 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2025-11-27 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-11-26 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2025-11-25 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2025-11-24 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-11-21 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2025-11-20 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2025-11-19 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-11-18 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-11-17 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-11-14 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-11-13 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2025-11-12 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-11-11 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2025-11-10 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2025-11-07 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-11-06 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2025-11-05 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-11-04 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-11-03 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2025-10-31 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-10-30 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-10-29 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2025-10-28 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-10-27 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2025-10-24 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2025-10-23 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2025-10-22 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-10-21 | 1.6521元 | 1.6521元 |