财通资管鑫逸混合E(018041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-02-12 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-02-11 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-02-10 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-02-09 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-02-06 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-02-05 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-02-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-02-03 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-02-02 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-01-30 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-01-29 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-01-28 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-01-27 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-01-26 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-01-23 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-01-22 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-01-21 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-01-20 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-01-19 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-01-16 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-01-15 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-01-14 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-01-13 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-01-12 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-01-09 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-01-08 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-01-07 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-01-06 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-01-05 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2025-12-31 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-12-30 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2025-12-29 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2025-12-26 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2025-12-25 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-12-24 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-12-23 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2025-12-22 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2025-12-19 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-18 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-12-17 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2025-12-16 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-12-15 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2025-12-12 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-12-11 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2025-12-10 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2025-12-09 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2025-12-08 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-12-05 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2025-12-04 | 1.6607元 | 1.6607元 |