财通资管鑫逸混合E (018041.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晶石玉山基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9617元 (2026-06-01) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3296 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鑫逸混合(004888) 、财通资管鑫逸混合C |
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财通资管鑫逸混合E(018041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-05-29 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-05-28 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-05-27 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-05-26 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-05-25 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-05-22 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-05-21 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-05-20 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-05-19 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-05-18 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-05-15 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-05-14 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-13 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-05-12 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-05-11 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-05-08 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-07 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-05-06 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-04-30 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-04-29 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-04-28 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-04-27 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-04-24 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-04-23 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-04-22 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-21 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-04-20 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-04-17 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-04-16 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-04-15 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-04-14 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-04-13 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-04-10 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-09 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-08 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-07 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-03 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-04-02 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-04-01 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-03-31 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-30 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-03-27 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-03-26 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-03-25 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-03-24 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-03-23 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-03-20 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-03-19 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-03-18 | 1.7654元 | 1.7654元 |