财通资管鑫逸混合E (018041.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李晶石玉山基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9972元 (2026-06-02) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (3204 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鑫逸混合(004888) 、财通资管鑫逸混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鑫逸混合E(018041) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.73元 | 257.77万 | 149.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 245.96万 | 140.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 427.87万 | 251.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 48.44万 | 34.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 23.83万 | 17.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 28.07万 | 20.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 31.85万 | 23.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 39.64万 | 28.17万元 | -- |