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基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
财通资管鑫逸混合E
(018041.jj )
申
基金经理
石玉山
基金类型
混合型
成立日期
2023-03-07
总资产规模
398.68万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8834
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.65%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.42%
(3604 / 9411)
相关基金:
主从基金:
财通资管鑫逸混合A
、
财通资管鑫逸混合C
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财通资管鑫逸混合E(018041) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
基金简称
财通资管鑫逸混合
基金主代码
004888
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-08-30
总份额
2,547.44万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
财通证券资产管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
财通资管鑫逸混合A
财通资管鑫逸混合C
财通资管鑫逸混合E
子基金场内简称
子基金代码
004888
004889
018041
子基金份额
1,827.62万
份
(
2026-06-30
)
530.11万
份
(
2026-06-30
)
189.71万
份
(
2026-06-30
)