富国融裕两年持有期混合C (018039.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3040元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2461 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融裕两年持有期混合A |
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富国融裕两年持有期混合C(018039) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 6,556.67万 | 5,198.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7,802.31万 | 6,729.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.07亿 | 9,605.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2.36亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2.43亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2.32亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.57亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2.50亿 | 2.54亿元 | -- |