富国融裕两年持有期混合C (018039.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3024元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (3012 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融裕两年持有期混合(018038) |
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富国融裕两年持有期混合C(018039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-23 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-18 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-17 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-16 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-15 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-12 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-11 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-10 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-09 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-05 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-04 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-03 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-02 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-01 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-29 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-28 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-27 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-26 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-25 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-22 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-21 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-20 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-19 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-18 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-14 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-13 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-11 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-08 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-07 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-06 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-04-30 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-28 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-27 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-24 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-23 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-04-22 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-17 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-16 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-14 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-13 | 1.2897元 | 1.2897元 |