富国融裕两年持有期混合C (018039.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2023-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3040元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2488 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融裕两年持有期混合A |
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富国融裕两年持有期混合C(018039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-23 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-04-22 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-17 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-16 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-04-14 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-13 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-10 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-09 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-08 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-07 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-03 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-02 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-01 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-31 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-30 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-25 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-23 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-20 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-19 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-18 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-03-17 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-03-16 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-13 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-12 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-11 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-10 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-03-09 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-03-06 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-05 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-04 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-02 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-02-26 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-02-25 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-02-24 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-02-13 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-12 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-11 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-02-10 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-02-09 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-02-06 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-05 | 1.2943元 | 1.2943元 |