长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9288元 (2025-12-30) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.65% (46 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城全球新能源车股票发起式（QDII）A |
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长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3.74亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 2.63亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 2.40亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 9,226.31万 | 6,241.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,420.29万 | 6,216.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 8,118.53万 | 5,820.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,484.71万 | 1,948.03万元 | -- |