长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9288元 (2025-12-30) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.65% (48 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城全球新能源车股票发起式（QDII）A |
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长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.33亿 | 87.58% |
| (其中) 股票 | 4.81亿 | 79.10% | |
| (其中) 存托凭证 | 5,159.69万 | 8.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 113.52万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 113.52万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,077.16万 | 9.98% |
| 4 | 其他资产 | 1,370.89万 | 2.25% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.58%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2.89亿 | 47.51% |
| 电信服务 | 1.21亿 | 19.87% |
| 消费者非必需品 | 5,764.20万 | 9.47% |
| 基础材料 | 3,887.02万 | 6.39% |
| 工业 | 2,466.46万 | 4.05% |
| 金融 | 178.61万 | 0.29% |
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