长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0125元 (2026-03-12) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-28) 成立以来分红再投入年化收益率27.38% (36 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城全球新能源车股票发起式（QDII）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-03-11 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-03-10 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-03-09 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-03-06 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-03-05 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-03-04 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-03-03 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-03-02 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-02-27 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-02-26 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-02-25 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-02-24 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-02-12 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-02-11 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-02-10 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-02-09 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-02-06 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-02-05 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-02-04 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-02-03 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-02-02 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-01-30 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-01-29 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-01-28 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-01-27 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-01-26 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-01-23 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-01-22 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-01-21 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-01-20 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-01-19 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-01-16 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-01-15 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-01-14 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-01-13 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-01-12 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-01-09 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-01-08 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-01-07 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-01-06 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-01-05 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2025-12-30 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2025-12-29 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2025-12-26 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2025-12-25 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2025-12-24 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2025-12-23 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2025-12-22 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2025-12-19 | 1.9018元 | 1.9018元 |