长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9288元 (2025-12-30) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.65% (46 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城全球新能源车股票发起式（QDII）A |
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长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2025-12-29 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2025-12-26 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2025-12-25 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2025-12-24 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2025-12-23 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2025-12-22 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2025-12-19 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2025-12-18 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2025-12-17 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2025-12-16 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-12-15 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2025-12-12 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2025-12-11 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2025-12-10 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2025-12-09 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2025-12-08 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2025-12-05 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2025-12-04 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2025-12-03 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2025-12-02 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-12-01 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2025-11-28 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2025-11-27 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2025-11-26 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-11-25 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2025-11-24 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2025-11-21 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2025-11-20 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2025-11-19 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2025-11-18 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2025-11-17 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2025-11-14 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2025-11-13 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2025-11-12 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2025-11-11 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2025-11-10 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2025-11-07 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2025-11-06 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2025-11-05 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2025-11-04 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2025-11-03 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2025-10-31 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2025-10-30 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2025-10-29 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2025-10-28 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2025-10-27 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2025-10-24 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2025-10-23 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2025-10-22 | 1.8700元 | 1.8700元 |