长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型QDII(LOF)成立日期2023-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7597元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率39.28% (24 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城全球新能源车股票发起式（QDII）(501226) |
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长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-05-13 | 2.7595元 | 2.7595元 |
| 2026-05-12 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-05-11 | 2.7689元 | 2.7689元 |
| 2026-05-08 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-05-07 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-05-06 | 2.6544元 | 2.6544元 |
| 2026-04-29 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2026-04-28 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-04-27 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2026-04-24 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2026-04-23 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-04-22 | 2.3327元 | 2.3327元 |
| 2026-04-21 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2026-04-20 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-04-17 | 2.2868元 | 2.2868元 |
| 2026-04-16 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-04-15 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-04-14 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-04-13 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-04-10 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-04-09 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-04-08 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-04-07 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-04-03 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-04-02 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-04-01 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-03-31 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-03-30 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-03-27 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-03-26 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-03-25 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-03-24 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-03-23 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-03-20 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-03-19 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-03-18 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-03-17 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-03-16 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-03-13 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-03-12 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-03-11 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-03-10 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-03-09 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-03-06 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-03-05 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-03-04 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-03-03 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-03-02 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-02-27 | 2.1122元 | 2.1122元 |