长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型QDII(LOF)成立日期2023-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7871元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率37.53% (27 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城全球新能源车股票发起式（QDII）(501226) |
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长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2026-07-08 | 2.7147元 | 2.7147元 |
| 2026-07-07 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-07-06 | 2.7844元 | 2.7844元 |
| 2026-07-03 | 2.7599元 | 2.7599元 |
| 2026-07-02 | 2.7449元 | 2.7449元 |
| 2026-07-01 | 2.9079元 | 2.9079元 |
| 2026-06-30 | 3.0745元 | 3.0745元 |
| 2026-06-29 | 2.9853元 | 2.9853元 |
| 2026-06-26 | 2.8878元 | 2.8878元 |
| 2026-06-25 | 3.0029元 | 3.0029元 |
| 2026-06-24 | 2.8772元 | 2.8772元 |
| 2026-06-23 | 2.8558元 | 2.8558元 |
| 2026-06-22 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2026-06-18 | 3.0039元 | 3.0039元 |
| 2026-06-17 | 2.8747元 | 2.8747元 |
| 2026-06-16 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-06-15 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-06-12 | 2.8288元 | 2.8288元 |
| 2026-06-11 | 2.7967元 | 2.7967元 |
| 2026-06-10 | 2.6805元 | 2.6805元 |
| 2026-06-09 | 2.7534元 | 2.7534元 |
| 2026-06-08 | 2.7239元 | 2.7239元 |
| 2026-06-05 | 2.6869元 | 2.6869元 |
| 2026-06-04 | 2.8831元 | 2.8831元 |
| 2026-06-03 | 2.9364元 | 2.9364元 |
| 2026-06-02 | 2.9291元 | 2.9291元 |
| 2026-06-01 | 2.8656元 | 2.8656元 |
| 2026-05-29 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-05-28 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-05-27 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-05-26 | 2.7972元 | 2.7972元 |
| 2026-05-25 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2026-05-22 | 2.7064元 | 2.7064元 |
| 2026-05-21 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-05-20 | 2.6542元 | 2.6542元 |
| 2026-05-19 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2026-05-18 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-05-15 | 2.6648元 | 2.6648元 |
| 2026-05-14 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-05-13 | 2.7595元 | 2.7595元 |
| 2026-05-12 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-05-11 | 2.7689元 | 2.7689元 |
| 2026-05-08 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-05-07 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-05-06 | 2.6544元 | 2.6544元 |
| 2026-04-29 | 2.3946元 | 2.3946元 |
| 2026-04-28 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-04-27 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2026-04-24 | 2.3819元 | 2.3819元 |