长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2023-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9288元 (2025-12-30) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.65% (46 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城全球新能源车股票发起式（QDII）A |
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长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 222.09万元 | 1.20% | 37.01万元 | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 117.40万元 | 1.50% | 19.57万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 31.18万元 | 1.50% | 5.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-03-29 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |