国泰国证绿色电力ETF发起联接C (018035.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1620元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (3864 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接(018034)目标基金: 国泰国证绿色电力ETF(159669) |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-04 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-01 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-27 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-22 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-19 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-13 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-07 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-06 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-31 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-26 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |