国泰国证绿色电力ETF发起联接C (018035.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0295元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (4167 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接(018034)目标基金: 国泰国证绿色电力ETF(159669) |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-04 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-01 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-27 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-22 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-19 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-15 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-14 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-13 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |