国泰国证绿色电力ETF发起联接C (018035.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1324元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (4086 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接A目标基金: 国泰国证绿色电力ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-24 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-01 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-31 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-26 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-16 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-05 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |