国泰国证绿色电力ETF发起联接C (018035.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0618元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (4143 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接A目标基金: 国泰国证绿色电力ETF |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-09-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-08 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-09-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-09-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-07 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-04 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-31 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-24 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |