国泰国证绿色电力ETF发起联接C (018035.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0794元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4363 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接A目标基金: 国泰国证绿色电力ETF |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-31 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-22 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-18 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |