国泰国证绿色电力ETF发起联接C (018035.jj ) 绿色电力 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0794元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4363 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接A目标基金: 国泰国证绿色电力ETF |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,161.93万 | 3,958.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,227.95万 | 3,949.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,255.78万 | 5,093.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,627.41万 | 5,598.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 937.11万 | 893.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 809.98万 | 734.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 952.81万 | 896.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 98.34万 | 98.38万元 | -- |