国泰国证绿色电力ETF发起联接C (018035.jj ) 绿色电力 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0618元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (4143 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证绿色电力ETF发起联接A目标基金: 国泰国证绿色电力ETF |
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国泰国证绿色电力ETF发起联接C(018035) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.44亿 | 91.97% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,024.19万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 233.13万 | 1.49% |
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