南方核心科技一年持有混合C(018020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-09-15 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-09-14 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-09-11 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-09-10 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-09-09 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-09-08 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-09-07 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-09-04 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-09-03 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-09-02 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-09-01 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-08-31 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-08-28 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-08-27 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-08-26 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-08-25 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-08-24 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-08-21 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-08-20 | 1.9204元 | 1.9204元 |
| 2026-08-19 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-08-18 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-08-17 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-08-14 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-08-13 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-08-12 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-08-11 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-08-10 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-08-07 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-08-06 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-08-05 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-08-04 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-08-03 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-07-31 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-07-30 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-07-29 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-07-28 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-07-27 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-07-24 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-07-23 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-07-22 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-07-21 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-07-20 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-07-17 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-07-16 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-07-15 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-07-14 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2026-07-13 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-07-10 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-07-09 | 2.3489元 | 2.3489元 |