南方核心科技一年持有混合C (018020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7394元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率21.58% (938 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合(018019) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方核心科技一年持有混合C(018020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-08 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-05-07 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-05-06 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-30 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-29 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-28 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-27 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-04-24 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-04-23 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-22 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-21 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-20 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-17 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-16 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-04-15 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-14 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-13 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-09 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-08 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-07 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-03 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-04-01 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-31 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-03-30 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-27 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-03-26 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-25 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-03-24 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-23 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-20 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-03-19 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-18 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-17 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-16 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-13 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-03-12 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-11 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-10 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-03-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-05 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-04 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-03 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-02 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-02-27 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-02-26 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-02-25 | 1.5263元 | 1.5263元 |