南方核心科技一年持有混合C (018020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3810元 (2025-12-31) 基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1259 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合A |
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南方核心科技一年持有混合C(018020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-30 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-29 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-25 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-23 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-12-22 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-19 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-18 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-17 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-12-16 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-15 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-12 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-12-11 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-10 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-09 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-08 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-05 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-12-04 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-03 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-02 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-12-01 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-11-28 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-11-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-11-26 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-25 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-21 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-11-20 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-19 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-11-18 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-11-17 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-11-14 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-11-13 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-11-11 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-11-10 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-11-07 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-11-06 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2025-11-05 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-11-04 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-11-03 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-10-31 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-10-30 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-10-29 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-10-28 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-10-27 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-10-24 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-10-23 | 1.3178元 | 1.3178元 |