南方核心科技一年持有混合C (018020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4256元 (2026-03-09) 基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (1397 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合A |
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南方核心科技一年持有混合C(018020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-05 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-04 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-03-03 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-02 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-02-27 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-02-26 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-02-25 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-24 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-02-13 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-02-12 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-02-11 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-02-10 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-02-09 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-02-06 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-02-05 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-02-04 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-02-03 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-02-02 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-01-30 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-01-29 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-01-28 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-01-27 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-26 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-01-23 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-22 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-01-21 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-20 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-19 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-01-16 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-01-15 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-01-14 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-01-13 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-01-12 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-09 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-01-08 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-01-07 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-06 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-01-05 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-12-31 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-30 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-29 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-12-25 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-12-24 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-23 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-12-22 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-19 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-12-18 | 1.3334元 | 1.3334元 |