南方核心科技一年持有混合C (018020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4454元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率35.14% (542 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合(018019) |
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南方核心科技一年持有混合C(018020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-06-29 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-06-26 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-06-25 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-06-24 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-06-23 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-06-22 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-06-18 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-06-17 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-06-16 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-06-15 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-06-12 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-06-11 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-06-10 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-06-09 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-06-08 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-06-05 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-06-04 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-06-03 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-06-02 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-06-01 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-29 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-05-28 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-05-27 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-05-26 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-25 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-05-22 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-05-21 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-05-20 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-05-19 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-05-18 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-05-15 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-05-14 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-05-13 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-05-12 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-05-11 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-08 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-05-07 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-05-06 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-30 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-29 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-28 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-27 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-04-24 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-04-23 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-22 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-21 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-20 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-17 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-16 | 1.5042元 | 1.5042元 |