南方核心科技一年持有混合C (018020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3973元 (2025-12-30) 基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.51% (1198 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合A |
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南方核心科技一年持有混合C(018020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.43万元 | 1.20% | 10.57万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 188.48万元 | 1.20% | 31.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 107.22万元 | 1.20% | 17.87万元 | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |