南方核心科技一年持有混合C (018020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5256元 (2026-01-16) 基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率18.30% (994 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合A |
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南方核心科技一年持有混合C(018020) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,653.39万 | 1,185.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 2,728.53万 | 2,970.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 2,839.83万 | 3,087.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,890.41万 | 3,214.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 3,902.85万 | 4,375.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,407.39万 | 5,282.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,428.55万 | 5,276.48万元 | -- |