南方核心科技一年持有混合C (018020.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3973元 (2025-12-30) 基金经理罗安安管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.51% (1190 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方核心科技一年持有混合A |
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南方核心科技一年持有混合C(018020) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,820.54万 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 5,820.54万 | 89.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 643.14万 | 9.89% |
| 3 | 其他资产 | 41.58万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,261.60万 | 65.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637.74万 | 9.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.16%) |
|---|---|---|
| 科技 | 800.14万 | 12.30% |
| 通讯 | 121.06万 | 1.86% |
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