广发优质生活混合C(018004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-31 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-28 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-21 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-19 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-18 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-17 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-31 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-22 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-21 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-16 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-15 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-14 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-13 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-07-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-09 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-08 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-07 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-06 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-03 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-02 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-01 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-30 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-06-29 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-06-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-06-25 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-06-24 | 1.5085元 | 1.5085元 |