广发优质生活混合C (018004.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3628元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (8530 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发优质生活混合(008273) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发优质生活混合C(018004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-18 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-15 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-14 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-13 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-12 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-11 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-08 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-07 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-06 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-30 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-29 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-28 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-27 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-24 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-23 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-21 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-20 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-17 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-16 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-15 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-14 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-13 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-10 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-08 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-07 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-02 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-04-01 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-31 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-30 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-27 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-25 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-24 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-20 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-19 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-18 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-03-17 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-16 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-12 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-03-11 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-10 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-03-09 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-03-06 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-05 | 1.3680元 | 1.3680元 |