广发优质生活混合C(018004) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 118.52万 | 75.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 96.09万 | 74.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 128.06万 | 92.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 177.58万 | 116.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 63.14万 | 43.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 37.77万 | 28.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 23.14万 | 18.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 55.63万 | 43.25万元 | -- |