广发优质生活混合C (018004.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3582元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8530 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发优质生活混合(008273) |
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广发优质生活混合C(018004) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 96.09万 | 74.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 128.06万 | 92.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 177.58万 | 116.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 63.14万 | 43.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 37.77万 | 28.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 23.14万 | 18.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 55.63万 | 43.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 24.09万 | 20.86万元 | -- |