广发优质生活混合C (018004.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1644元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% (8663 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发优质生活混合(008273) |
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广发优质生活混合C(018004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-16 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-15 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-14 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-13 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-07-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-09 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-08 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-07 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-06 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-07-03 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-02 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-01 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-30 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-06-29 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-06-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-06-25 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-06-24 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-23 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-22 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-06-18 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-17 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-16 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-15 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-12 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-10 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-09 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-08 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-05 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-04 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-03 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-02 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-01 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-29 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-28 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-26 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-25 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-05-22 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-21 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-20 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-19 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-18 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-15 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-14 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-13 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-12 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-11 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-08 | 1.3373元 | 1.3373元 |