广发优质生活混合C (018004.jj ) 申	基金经理王鹏基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模118.52万元 (2026-06-30) 基金净值1.1156元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (8990 / 9410)
相关基金:	主从基金: 广发优质生活混合A
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广发优质生活混合C(018004) - 历史分红派息及拆分数据列表

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