方正富邦远见成长混合A (017993.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6463元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率154.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (1503 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合C |
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方正富邦远见成长混合A(017993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-07-02 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-01 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-06-30 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-06-29 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-26 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-25 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-06-24 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-23 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-22 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-06-18 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-17 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-16 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-15 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-06-12 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-11 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-06-10 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-06-09 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-08 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-06-05 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-04 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-03 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-02 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-01 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-29 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-28 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-27 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-05-26 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-25 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-05-22 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-21 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-20 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-05-19 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-18 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-15 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-14 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-13 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-12 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-11 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-08 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-07 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-05-06 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-30 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-29 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-27 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-24 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-23 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-21 | 1.3257元 | 1.3257元 |