方正富邦远见成长混合A (017993.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4537元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率154.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (2215 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合C |
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方正富邦远见成长混合A(017993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 89.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,980.02万 | 8.47% |
| 3 | 其他资产 | 527.26万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 79.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.80万 | 1.81% |
| 采矿业 | 1.81万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,191.00 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.74%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,432.50万 | 6.13% |
| 工业 | 377.02万 | 1.61% |
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