方正富邦远见成长混合A (017993.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2091元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率539.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3596 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合C |
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方正富邦远见成长混合A(017993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.27亿 | 83.25% |
| (其中) 股票 | 7.27亿 | 83.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 14.05% |
| 3 | 其他资产 | 2,365.66万 | 2.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.58亿 | 75.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,284.32万 | 7.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.02万 | 0.06% |
| 采矿业 | 1.81万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,160.00 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 618.06万 | 0.71% |
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