方正富邦远见成长混合A (017993.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3992元 (2026-02-27) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率170.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (2168 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦远见成长混合A(017993) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 53.57% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 53.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.85万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 282.85万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,721.09万 | 3.20% |
| 4 | 其他资产 | 2.30亿 | 42.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 51.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.60万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,594.00 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.17%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 456.34万 | 0.85% |
| 工业 | 171.12万 | 0.32% |
加载中......