方正富邦远见成长混合A (017993.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2091元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率539.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3596 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合C |
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方正富邦远见成长混合A(017993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-10-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-09-30 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-09-29 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-09-28 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-09-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-09-23 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-09-22 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-09-21 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-09-18 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-09-17 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-09-16 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-09-15 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-09-14 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-11 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-10 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-09 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-09-08 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-09-07 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-09-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-03 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-09-02 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-09-01 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-31 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-28 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-27 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-25 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-24 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-21 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-08-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-18 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-08-17 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-14 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-08-13 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-12 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-08-11 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-08-10 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-07 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-06 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-04 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-03 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-31 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-07-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |