方正富邦远见成长混合A (017993.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4423元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率154.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (2363 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合C |
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方正富邦远见成长混合A(017993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-12 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-11 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-08 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-07 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-05-06 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-30 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-29 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-27 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-24 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-23 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-21 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-20 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-17 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-16 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-15 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-14 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-13 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-10 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-09 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-08 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-07 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-03 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-01 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-31 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-30 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-03-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-25 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-19 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-18 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-17 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-12 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-11 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-10 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-09 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-06 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-05 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-04 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-03 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-02 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-02-27 | 1.3992元 | 1.3992元 |