方正富邦远见成长混合A (017993.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4537元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率154.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (2215 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合C |
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方正富邦远见成长混合A(017993) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 102.34万元 | 1.20% | 17.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.13万元 | 1.20% | 3.69万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.16万元 | 1.20% | 7.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 24.22万元 | 1.20% | 4.04万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |