方正富邦远见成长混合A (017993.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2091元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率539.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3596 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦远见成长混合C |
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方正富邦远见成长混合A(017993) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.48元 | 3,746.24万 | 2,535.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 2,359.22万 | 1,995.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2,318.02万 | 1,598.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2,068.21万 | 1,410.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,514.08万 | 1,494.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1,225.59万 | 1,165.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,996.75万 | 3,324.19万元 | -- |