华泰柏瑞致远混合C(017992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2033元 | 1.2483元 |
| 2026-09-10 | 1.2081元 | 1.2531元 |
| 2026-09-09 | 1.2050元 | 1.2500元 |
| 2026-09-08 | 1.2129元 | 1.2579元 |
| 2026-09-07 | 1.2161元 | 1.2611元 |
| 2026-09-04 | 1.1965元 | 1.2415元 |
| 2026-09-03 | 1.1952元 | 1.2402元 |
| 2026-09-02 | 1.1939元 | 1.2389元 |
| 2026-09-01 | 1.2004元 | 1.2454元 |
| 2026-08-31 | 1.2075元 | 1.2525元 |
| 2026-08-28 | 1.1997元 | 1.2447元 |
| 2026-08-27 | 1.2016元 | 1.2466元 |
| 2026-08-26 | 1.1912元 | 1.2362元 |
| 2026-08-25 | 1.1886元 | 1.2336元 |
| 2026-08-24 | 1.1970元 | 1.2420元 |
| 2026-08-21 | 1.2091元 | 1.2541元 |
| 2026-08-20 | 1.1969元 | 1.2419元 |
| 2026-08-19 | 1.1862元 | 1.2312元 |
| 2026-08-18 | 1.2022元 | 1.2472元 |
| 2026-08-17 | 1.1957元 | 1.2407元 |
| 2026-08-14 | 1.1809元 | 1.2259元 |
| 2026-08-13 | 1.1797元 | 1.2247元 |
| 2026-08-12 | 1.1829元 | 1.2279元 |
| 2026-08-11 | 1.1699元 | 1.2149元 |
| 2026-08-10 | 1.1759元 | 1.2209元 |
| 2026-08-07 | 1.1802元 | 1.2252元 |
| 2026-08-06 | 1.1719元 | 1.2169元 |
| 2026-08-05 | 1.1673元 | 1.2123元 |
| 2026-08-04 | 1.1659元 | 1.2109元 |
| 2026-08-03 | 1.1549元 | 1.1999元 |
| 2026-07-31 | 1.1588元 | 1.2038元 |
| 2026-07-30 | 1.1506元 | 1.1956元 |
| 2026-07-29 | 1.1706元 | 1.2156元 |
| 2026-07-28 | 1.1707元 | 1.2157元 |
| 2026-07-27 | 1.2080元 | 1.2530元 |
| 2026-07-24 | 1.1810元 | 1.2260元 |
| 2026-07-23 | 1.1853元 | 1.2303元 |
| 2026-07-22 | 1.1838元 | 1.2288元 |
| 2026-07-21 | 1.2003元 | 1.2453元 |
| 2026-07-20 | 1.1700元 | 1.2150元 |
| 2026-07-17 | 1.1586元 | 1.2036元 |
| 2026-07-16 | 1.2208元 | 1.2658元 |
| 2026-07-15 | 1.2445元 | 1.2895元 |
| 2026-07-14 | 1.2600元 | 1.3050元 |
| 2026-07-13 | 1.2220元 | 1.2670元 |
| 2026-07-10 | 1.2487元 | 1.2937元 |
| 2026-07-09 | 1.2781元 | 1.3231元 |
| 2026-07-08 | 1.2314元 | 1.2764元 |
| 2026-07-07 | 1.2378元 | 1.2828元 |
| 2026-07-06 | 1.2421元 | 1.2871元 |