华泰柏瑞致远混合C (017992.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理叶丰基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4348元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.18% (1794 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞致远混合A/C(017991) |
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华泰柏瑞致远混合C(017992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4348元 | 1.4798元 |
| 2026-05-13 | 1.4764元 | 1.5214元 |
| 2026-05-12 | 1.4811元 | 1.5261元 |
| 2026-05-11 | 1.4822元 | 1.5272元 |
| 2026-05-08 | 1.5162元 | 1.5612元 |
| 2026-05-07 | 1.4880元 | 1.5330元 |
| 2026-05-06 | 1.4619元 | 1.5069元 |
| 2026-04-30 | 1.4251元 | 1.4701元 |
| 2026-04-29 | 1.4541元 | 1.4991元 |
| 2026-04-28 | 1.4264元 | 1.4714元 |
| 2026-04-27 | 1.4513元 | 1.4963元 |
| 2026-04-24 | 1.4656元 | 1.5106元 |
| 2026-04-23 | 1.4650元 | 1.5100元 |
| 2026-04-22 | 1.5050元 | 1.5500元 |
| 2026-04-21 | 1.5228元 | 1.5678元 |
| 2026-04-20 | 1.5223元 | 1.5673元 |
| 2026-04-17 | 1.5133元 | 1.5583元 |
| 2026-04-16 | 1.5378元 | 1.5828元 |
| 2026-04-15 | 1.5269元 | 1.5719元 |
| 2026-04-14 | 1.5314元 | 1.5764元 |
| 2026-04-13 | 1.5318元 | 1.5768元 |
| 2026-04-10 | 1.5405元 | 1.5855元 |
| 2026-04-09 | 1.5577元 | 1.6027元 |
| 2026-04-08 | 1.5817元 | 1.6267元 |
| 2026-04-07 | 1.4994元 | 1.5444元 |
| 2026-04-03 | 1.5035元 | 1.5485元 |
| 2026-04-02 | 1.5047元 | 1.5497元 |
| 2026-04-01 | 1.5372元 | 1.5822元 |
| 2026-03-31 | 1.4908元 | 1.5358元 |
| 2026-03-30 | 1.5034元 | 1.5484元 |
| 2026-03-27 | 1.4613元 | 1.5063元 |
| 2026-03-26 | 1.4343元 | 1.4793元 |
| 2026-03-25 | 1.4704元 | 1.5154元 |
| 2026-03-24 | 1.4355元 | 1.4805元 |
| 2026-03-23 | 1.3826元 | 1.4276元 |
| 2026-03-20 | 1.4485元 | 1.4935元 |
| 2026-03-19 | 1.4531元 | 1.4981元 |
| 2026-03-18 | 1.5546元 | 1.5996元 |
| 2026-03-17 | 1.5576元 | 1.6026元 |
| 2026-03-16 | 1.5604元 | 1.6054元 |
| 2026-03-13 | 1.5996元 | 1.6446元 |
| 2026-03-12 | 1.6445元 | 1.6895元 |
| 2026-03-11 | 1.6719元 | 1.7169元 |
| 2026-03-10 | 1.6719元 | 1.7169元 |
| 2026-03-09 | 1.6563元 | 1.7013元 |
| 2026-03-06 | 1.6526元 | 1.6976元 |
| 2026-03-05 | 1.6704元 | 1.7154元 |
| 2026-03-04 | 1.6949元 | 1.7399元 |
| 2026-03-03 | 1.7295元 | 1.7745元 |
| 2026-03-02 | 1.8165元 | 1.8615元 |