华泰柏瑞致远混合C(017992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.6569元 | 1.7019元 |
| 2026-01-30 | 1.7578元 | 1.8028元 |
| 2026-01-29 | 1.8445元 | 1.8895元 |
| 2026-01-28 | 1.8289元 | 1.8739元 |
| 2026-01-27 | 1.7462元 | 1.7912元 |
| 2026-01-26 | 1.7151元 | 1.7601元 |
| 2026-01-23 | 1.6722元 | 1.7172元 |
| 2026-01-22 | 1.6462元 | 1.6912元 |
| 2026-01-21 | 1.6505元 | 1.6955元 |
| 2026-01-20 | 1.5960元 | 1.6410元 |
| 2026-01-19 | 1.5723元 | 1.6173元 |
| 2026-01-16 | 1.5523元 | 1.5973元 |
| 2026-01-15 | 1.5597元 | 1.6047元 |
| 2026-01-14 | 1.5479元 | 1.5929元 |
| 2026-01-13 | 1.5160元 | 1.5610元 |
| 2026-01-12 | 1.5035元 | 1.5485元 |
| 2026-01-09 | 1.4645元 | 1.5095元 |
| 2026-01-08 | 1.4284元 | 1.4734元 |
| 2026-01-07 | 1.4264元 | 1.4714元 |
| 2026-01-06 | 1.4375元 | 1.4825元 |
| 2026-01-05 | 1.3946元 | 1.4396元 |
| 2025-12-31 | 1.3584元 | 1.4034元 |
| 2025-12-30 | 1.3669元 | 1.4119元 |
| 2025-12-29 | 1.3679元 | 1.4129元 |
| 2025-12-26 | 1.3922元 | 1.4372元 |
| 2025-12-25 | 1.3885元 | 1.4335元 |
| 2025-12-24 | 1.3931元 | 1.4381元 |
| 2025-12-23 | 1.3944元 | 1.4394元 |
| 2025-12-22 | 1.3811元 | 1.4261元 |
| 2025-12-19 | 1.3492元 | 1.3942元 |
| 2025-12-18 | 1.3565元 | 1.4015元 |
| 2025-12-17 | 1.3502元 | 1.3952元 |
| 2025-12-16 | 1.3229元 | 1.3679元 |
| 2025-12-15 | 1.3621元 | 1.4071元 |
| 2025-12-12 | 1.3556元 | 1.4006元 |
| 2025-12-11 | 1.3321元 | 1.3771元 |
| 2025-12-10 | 1.3475元 | 1.3925元 |
| 2025-12-09 | 1.3303元 | 1.3753元 |
| 2025-12-08 | 1.3487元 | 1.3937元 |
| 2025-12-05 | 1.3583元 | 1.4033元 |
| 2025-12-04 | 1.3275元 | 1.3725元 |
| 2025-12-03 | 1.3332元 | 1.3782元 |
| 2025-12-02 | 1.3393元 | 1.3843元 |
| 2025-12-01 | 1.3570元 | 1.4020元 |
| 2025-11-28 | 1.3334元 | 1.3784元 |
| 2025-11-27 | 1.3221元 | 1.3671元 |
| 2025-11-26 | 1.3251元 | 1.3701元 |
| 2025-11-25 | 1.3274元 | 1.3724元 |
| 2025-11-24 | 1.3126元 | 1.3576元 |
| 2025-11-21 | 1.2921元 | 1.3371元 |