华泰柏瑞致远混合C (017992.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理叶丰基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2378元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3251 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞致远混合A/C(017991) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞致远混合C(017992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2378元 | 1.2828元 |
| 2026-07-06 | 1.2421元 | 1.2871元 |
| 2026-07-03 | 1.2639元 | 1.3089元 |
| 2026-07-02 | 1.2695元 | 1.3145元 |
| 2026-07-01 | 1.3564元 | 1.4014元 |
| 2026-06-30 | 1.3755元 | 1.4205元 |
| 2026-06-29 | 1.3399元 | 1.3849元 |
| 2026-06-26 | 1.3481元 | 1.3931元 |
| 2026-06-25 | 1.4088元 | 1.4538元 |
| 2026-06-24 | 1.3726元 | 1.4176元 |
| 2026-06-23 | 1.3418元 | 1.3868元 |
| 2026-06-22 | 1.3855元 | 1.4305元 |
| 2026-06-18 | 1.3751元 | 1.4201元 |
| 2026-06-17 | 1.3777元 | 1.4227元 |
| 2026-06-16 | 1.3712元 | 1.4162元 |
| 2026-06-15 | 1.3656元 | 1.4106元 |
| 2026-06-12 | 1.3040元 | 1.3490元 |
| 2026-06-11 | 1.2961元 | 1.3411元 |
| 2026-06-10 | 1.2825元 | 1.3275元 |
| 2026-06-09 | 1.3202元 | 1.3652元 |
| 2026-06-08 | 1.2959元 | 1.3409元 |
| 2026-06-05 | 1.3413元 | 1.3863元 |
| 2026-06-04 | 1.3678元 | 1.4128元 |
| 2026-06-03 | 1.3827元 | 1.4277元 |
| 2026-06-02 | 1.3723元 | 1.4173元 |
| 2026-06-01 | 1.3431元 | 1.3881元 |
| 2026-05-29 | 1.3642元 | 1.4092元 |
| 2026-05-28 | 1.3746元 | 1.4196元 |
| 2026-05-27 | 1.3831元 | 1.4281元 |
| 2026-05-26 | 1.3918元 | 1.4368元 |
| 2026-05-25 | 1.3888元 | 1.4338元 |
| 2026-05-22 | 1.3651元 | 1.4101元 |
| 2026-05-21 | 1.3332元 | 1.3782元 |
| 2026-05-20 | 1.3621元 | 1.4071元 |
| 2026-05-19 | 1.3683元 | 1.4133元 |
| 2026-05-18 | 1.3787元 | 1.4237元 |
| 2026-05-15 | 1.3889元 | 1.4339元 |
| 2026-05-14 | 1.4348元 | 1.4798元 |
| 2026-05-13 | 1.4764元 | 1.5214元 |
| 2026-05-12 | 1.4811元 | 1.5261元 |
| 2026-05-11 | 1.4822元 | 1.5272元 |
| 2026-05-08 | 1.5162元 | 1.5612元 |
| 2026-05-07 | 1.4880元 | 1.5330元 |
| 2026-05-06 | 1.4619元 | 1.5069元 |
| 2026-04-30 | 1.4251元 | 1.4701元 |
| 2026-04-29 | 1.4541元 | 1.4991元 |
| 2026-04-28 | 1.4264元 | 1.4714元 |
| 2026-04-27 | 1.4513元 | 1.4963元 |
| 2026-04-24 | 1.4656元 | 1.5106元 |
| 2026-04-23 | 1.4650元 | 1.5100元 |