华泰柏瑞致远混合C (017992.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理叶丰基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模2.92亿元 (2025-12-31) 基金净值1.5269元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.09% (989 / 9082)
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华泰柏瑞致远混合C(017992) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-04	2025-09-04	0.045 元	4,218.80万	189.85万元	3.27%	3.27%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。