华泰柏瑞致远混合C (017992.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理叶丰基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2314元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3308 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞致远混合A/C(017991) |
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华泰柏瑞致远混合C(017992) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 10.47亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 2.92亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 4.80亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 5,247.76万 | 4,218.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,323.13万 | 2,068.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 219.37万 | 219.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 184.12万 | 180.05万元 | -- |