华泰柏瑞致远混合C(017992) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 6.96亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 10.47亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 2.92亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 4.80亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 5,247.76万 | 4,218.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,323.13万 | 2,068.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 219.37万 | 219.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 184.12万 | 180.05万元 | -- |